Základné údaje
| ID fondu: |
FTABF |
| Názov fondu: |
Templeton Asian Bond Fund |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
17,630000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
946.62 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Michael Hasenstab |
| Vznik fondu: |
25. 10. 2005 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
0,75% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0229949994 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-0,06 % |
-1,84 % |
0,23 % |
-4,50 % |
5,76 % |
51,85 % |
76,30 % |
| EUR |
-1,03 % |
-2,12 % |
-3,17 % |
-7,14 % |
3,70 % |
41,42 % |
53,63 % |
Investičné ciele a politika fondu
Základným investičným cieľom Fondu je maximalizácia návratnosti celkovej investície kombináciou úrokového výnosu a zhodnotenia kapitálu a menových ziskov v súlade s opatrným investičným riadením. Za normálnych trhových podmienok bude Fond investovať predovšetkým do portfólia dlhových cenných papierov s fixnou a pohyblivou sadzbou a do vládnych, s vládou spojených dlhových obligácií alebo do dlhových obligácií emitentov nachádzajúcich sa v Ázii. Fond môže tiež investovať do cenných papierov alebo do štruktúrovaných produktov, v ktorých je zabezpečenie spojené s cenným papierom alebo od neho odvodzuje svoju hodnotu v súvislosti s aktívami alebo menami akejkoľvek ázijskej krajiny. Presnejšie, Fond môže kupovať dlhové obligácie vydávané vládami a nadnárodnými subjektmi organizovanými alebo podporovanými niektorými národnými vládami v Ázii. Fond môže tiež kupovať cenné papiere zabezpečené hypotékou a aktívami, konvertibilné dlhopisy a môže použiť finančné futures alebo opcie k týmto zmluvám alebo k vládnym cenným papierom kdekoľvek v Ázii. Fond môže investovať do dlhových cenných papierov s alebo bez investičného stupňa vydaných ázijskými emitentmi vrátane cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti. Fond môže investovať do výšky 33% svojich aktív do dlhových cenných papierov s pevnou alebo pohyblivou sadzbou a do vládnych, s vládou spojených dlhových obligácií alebo do dlhových obligácií emitentov nachádzajúcich sa mimo Ázie, ktoré sú ovplyvnené ekonomickou a finančnou dynamikou v Ázii. Za účelom efektívneho riadenia peňažného toku v alebo mimo Fondu môže Fond kupovať a predávať finančné futures alebo opcie k týmto zmluvám alebo držať nástroje peňažného trhu. Fond môže použiť futures k vládnym cenným papierom pri riadení rizika v súvislosti s úrokovými sadzbami a inými trhovými faktormi, na zvýšenie likvidity a na rýchle a efektívne investovanie nových peňažných prostriedkov na burze cenných papierov alebo, ak sa bude vyžadovať, aby boli peňažné prostriedky použité na vybavenie žiadostí o odkúpenie akcií, môže Fond aktíva stiahnuť z trhu. Fond sa môže tiež podieľať na transakciách hypotekárnych peňažných obratov. Fond sa bude snažiť udržať a zvýšiť hodnotu aktív portfólia, hlavne hodnotu hotovostných peňažných prostriedkov alebo nástrojov peňažného trhu prostredníctvom zabezpečovacích stratégií, ktoré budú v súlade s investičnými cieľmi Fondu, využitím menových opcií, forwardových zmlúv a futures. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch, do derivátov, cenných papierov zabezpečených hypotékou a aktívami, do cenných papierov bez investičného stupňa ako aj do cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti predstavujú vyšší stupeň rizík, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Korea Treasury Bond |
|
7,17 % |
| Queensland Treasury Corp |
|
4,91 % |
| Government of India |
|
4,40 % |
| Government of Indonesia |
|
4,16 % |
| Government of Australia |
|
3,75 % |
| Government of Malaysia |
|
3,57 % |
| Government of Vietnam |
|
3,29 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia