Základné údaje
| ID fondu: |
FTHYEF |
| Názov fondu: |
Franklin High Yield (EURO) Fund |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - High Yield |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
16,650000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
412.19 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Patrick O'Connor |
| Vznik fondu: |
2. 7. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0131126574 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,18 % |
0,24 % |
4,78 % |
8,26 % |
25,38 % |
101,09 % |
62,28 % |
| USD |
1,16 % |
0,53 % |
8,45 % |
11,34 % |
27,87 % |
115,93 % |
75,10 % |
Investičné ciele a politika fondu
Hlavným investičným cieľom Fondu je získať vysoký stupeň bežného výnosu. Druhoradým cieľom Fondu je vyhľadávanie kapitálového zhodnotenia, ale iba v súlade s hlavným cieľom. Fond sa bude snažiť dosiahnuť tieto ciele investovaním predovšetkým do dlhových cenných papierov s pevným výnosom európskych a neeurópskych emitentov, ktoré podľa rozhodnutia Investičného manažéra ponúkajú najvyššie výnosy bez nadmerného rizika v čase kúpy. Fond bude hlavne investovať do dlhových cenných papierov s pevným výnosom bez investičného stupňa alebo ak sú bez ratingu, do ich ekvivalentu, denominovaných alebo nedenominovaných v eurách, ale v eurách zabezpečených. Investičný manažér sa bude snažiť vyhnúť nadmernému riziku vykonaním nezávislých úverových analýz emitentov a diverzifikovaním investícií Fondu medzi rôznych emitentov. Keďže je však pravdepodobnejšie, že investičný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom flexibilnej a prispôsobivej investičnej politiky, Fond môže tiež dočasne a/alebo dodatočne vyhľadávať investičné príležitosti do iných druhov cenných papierov ako sú cenné papiere vydané štátmi, prioritné akcie, kmeňové akcie a iné majetkové cenné papiere, opčné listy, cenné papiere a dlhopisy konvertibilné za kmeňové akcie. Fond môže investovať do výšky 10% svojich aktív do úverových cenných papierov, ktoré môže Investičný manažér použiť ako prostriedok na rýchlejšie a efektívnejšie investovanie do určitých segmentov vysoko výnosných trhov s bankovými úvermi a investičným stupňom. Fond môže tiež investovať do výšky 10% svojich celkových aktív do cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti. Okrem toho, za účelom efektívnejšieho riadenia portfólia môže Fond použiť finančné deriváty vrátane úverových swapov, forwardových zmlúv alebo futures alebo opcií k týmto zmluvám. Investície do cenných papierov bez investičného stupňa, finančných derivátov a do cenných papierov s uplynutou dobou splatnosti predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“. Základnou menou Fondu je euro. Názov Fondu vyjadruje, že základnou menou Fondu je euro, ale neznamená, že akákoľvek určitá časť čistých investovaných aktív Fondu bude v eurách.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| ISS Financing PLC 11% |
|
2,29 % |
| Infinis PLC 9,125% |
|
1,81 % |
| Wind Acquisition Finance SA 9,75 |
|
1,80 % |
| Wendel, senior bond, 4.875% |
|
1,53 % |
| Chesapeake Energy Corp., senior bond, 6.25% |
|
1,52 % |
| Kerling PLC 10,625% |
|
1,50 % |
| Campofrio Food Group SA 8,25% |
|
1,47 % |
| ING Verzekeringen NV 6,25% |
|
1,42 % |
| Intergen NV, senior note, Reg S, 8.50% |
|
1,40 % |
| Huntsman International LLC 6,875% |
|
1,39 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia