Základné údaje
| ID fondu: |
FTTGGFAV |
| Názov fondu: |
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund |
| Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
24,080000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
82.88 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Gary Motyl |
| Vznik fondu: |
9. 9. 2002 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0152903588 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0,25 % |
-2,47 % |
6,78 % |
15,33 % |
22,92 % |
117,52 % |
86,81 % |
| EUR |
-0,72 % |
-2,76 % |
3,17 % |
12,13 % |
20,53 % |
102,58 % |
73,43 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond bude investovať do majetkových cenných papierov a do dlhových cenných 23 papierov, ktoré sú konvertibilné alebo sa očakáva, že budú môcť byť konvertované za kmeňové alebo prioritné akcie spoločností s akoukoľvek trhovou kapitalizáciou kdekoľvek na svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Najmenej polovica aktív Fondu, bez prihliadnutia na obežné aktíva, bude investovaná do majetkových cenných papierov alebo do podobných nástrojov. Fond môže tiež investovať do amerických, európskych a globálnych vkladových listov (Global Depository Receipts). Fond bude dodržiavať kvantitatívny model na umiestnenie vlastných aktív do „hodnotových“ a „rastových“ akcií. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| NOBLE GROUP LTD |
|
1,61 % |
| GILEAD SCIENCES INC |
|
1,55 % |
| PEARSON PLC |
|
1,53 % |
| WORLEYPARSONS LTD |
|
1,49 % |
| SCHLUMBERGER LTD |
|
1,47 % |
| DANAHER CORP |
|
1,42 % |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG |
|
1,39 % |
| GETINGE AB |
|
1,39 % |
| ABB LTD |
|
1,39 % |
| SYNGENTA AG |
|
1,37 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia