Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCBRIC2 |
| Názov fondu: |
HSBC GIF BRIC Freestyle M2 Cap |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
18,820000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
1849.63 |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
| Manažér fondu: |
Nick Timberlake |
| Vznik fondu: |
1. 4. 2005 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0214875030 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-0,12 % |
0,80 % |
1,42 % |
-14,86 % |
-28,60 % |
67,99 % |
86,15 % |
| EUR |
-1,09 % |
-0,17 % |
-2,01 % |
-17,22 % |
-29,99 % |
56,45 % |
76,38 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa usiluje o dlhodobé výnosy z kapitálového rastu a príjmov investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do koncentrovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v Brazílii, Rusku, Indii a Číne (vrátane špeciálnej administratívnej oblasti Hongkong) („BRIC“), ako aj spoločností, ktoré v týchto krajinách vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Neexistujú síce nijaké kapitalizačné obmedzenia, očakáva sa však, že podfond bude investovať do celej škály kapitalizácií. Keď investičnýporadca kedykoľvek dospeje k názoru, že akciové trhy štátov BRIC neponúkajú dostatok príležitosti, môže až 33% čistej hodnoty aktív podfondu investovať do vedľajších likvidných aktív. Portfólio bude aktívne riadené s cieľom dosiahnuť pre investorov celkové výnosy bez ohľadu na váhy trhového indexu.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Gazprom |
Ropa a plyn |
4,46 % |
| Lukoil Oil Co |
Ropa a plyn |
4,34 % |
| Sberbank of Russia |
Banky |
3,22 % |
| Cairn Energy Plc |
Ropa a plyn |
3,06 % |
| OAO Rosneft Oil Co |
Ropa a plyn |
2,93 % |
| Maruti Udyog Ltd |
Automob. Priemysel |
2,20 % |
| Unibanco Holdings SA |
Banky |
2,20 % |
| HCL Technologies Ltd |
SW a Služby |
1,91 % |
| Bradespar SA |
Financie |
1,67 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia