Dnes je 13. júl 2020, Pondelok

HSBC GIF Hong Kong Equity AC

Základné údaje

ID fondu: HSBCHKE
Názov fondu: HSBC GIF Hong Kong Equity AC
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Pacifik
NAV (den. mena na 1 pod.): 115,466000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 404.14
Správca fondu: HSBC GIF
Manažér fondu: Philip Mok
Vznik fondu: 16. 1. 1987

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 5 000 EUR
Minimálna následná investícia: 5 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5,25 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 1,50%
ISIN Fondu: LU0164880469

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD -0,20 % -1,48 % -5,07 % -7,63 % -4,44 % 68,74 % 69,25 %
EUR -1,17 % -2,44 % -8,29 % -10,19 % -6,30 % 57,15 % 48,67 %

Investičné ciele a politika fondu

Podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín svojich celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v špeciálnej administratívnej oblasti Hongkong, ako aj spoločností, ktoré v špeciálnej administratívnej oblasti Hongkong vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Neexistujú síce nijaké kapitalizačné obmedzenia, očakáva sa však, že podfond bude investovať v prvom rade do väčších, už etablovanýchspoločností.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
HSBC Holdings Plc Banky 9,11 %
China Mobile (HK) Ltd Telekomunikácie 8,72 %
China Construction Bank (939) Banky 8,42 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL Banky 5,55 %
BANK OF CHINA (3988) Banky 4,92 %
China Life Insurance Co (2628) ivotné Poistenie 4,86 %
Tencent Holdings Ltd (700) SW a Služby 4,01 %
Petrochina Ropa a plyn 3,12 %
CNOOC Ltd (883) Ropa a plyn 3,09 %
Hong Kong Exchange & Clear Ltd Financie 2,73 %


Súvisiace linky

Profil fondu HSBC GIF Hong Kong Equity AC
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.