Základné údaje
ID fondu: |
INGEEF |
Názov fondu: |
ING Invest European Equity |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
48,070000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
201.157 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
10. 11. 1997 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,30% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0082087510 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
1,16 % |
-1,15 % |
6,54 % |
15,03 % |
15,06 % |
97,01 % |
51,40 % |
USD |
2,15 % |
-0,86 % |
10,27 % |
18,31 % |
17,34 % |
111,55 % |
71,07 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohto sub-fondu je získať dlhodobý kapitálový rast Euro investovaním do diverzifikovaného portfólia akcií obchodovaných na oficiálnych európskych burzách. Sub-fond prevažne investuje do likvidných akcií významných spolločností, ktoré sú charakteristické svojim vysokým stupňom obratu. Predstavujú skupinu nadnárodných spoločností s vedúcim postavením na trhu vo svojom obore. Indexom portfólia je MSCI Europe Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Hsbc Holdings Plc |
Financie |
3,94 % |
Nestle Sa-reg |
Spotrebný tovar |
3,87 % |
Total Sa |
Energetika |
3,79 % |
Siemens Ag-reg |
Priemysel |
3,21 % |
Royal Dutch Shell Plc-a Shs |
Energetika |
2,79 % |
Telefonica Sa |
Telekomunikácie |
2,79 % |
Nokia Oyj |
IT |
2,64 % |
Vodafone Group Plc |
Telekomunikácie |
2,62 % |
Novartis Ag-reg |
Farmácia |
2,57 % |
Bayer Ag |
Farmácia |
2,51 % |