Základné údaje
| ID fondu: |
INGSDF |
| Názov fondu: |
ING International (II) Slovenský dlhopisový fond |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
48,750000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
120.058 |
| Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
| Vznik fondu: |
31. 7. 2003 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
2,90 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
2,90 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
0,90% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0168927423 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,08 % |
0,68 % |
1,44 % |
3,48 % |
16,13 % |
22,70 % |
39,66 % |
| USD |
1,06 % |
0,98 % |
4,99 % |
6,43 % |
18,43 % |
31,76 % |
56,68 % |
Investičné ciele a politika fondu
Slovenský dlhopisový fond je určený investorom, ktorých cieľom sú stabilné výnosy v strednodobom horizonte. Fond investuje do kvalitných, likvidných obligácií denominovaných v slovenských korunách. Investičná stratégia fondu je založená na strednodobom výhľade vývoja úrokových výnosov. Kreditná kvalita všetkých emisií zastúpených v portfóliu musí byť na investičnom stupni. Skúmaniu kreditnej kvality všetkých investícií sa venuje vysoká pozornosť, aby sa kreditné riziko portfólia znížilo na minimum. Zatiaľ čo v strednodobom horizonte sú výnosy fondov pomerne stabilné, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých trhových výkyvov. Fond musí spĺňať veľmi prísne podmienky investovania, ktoré sú presne definované luxemburskou legislatívou a vnútornými predpismi ING Investment Management. Portfólio fondu je široko rozložené medzi dlhopisy vydané slovenskou vládou, najvýznamnejšími slovenskými podnikmi a významnými zahraničnými emitentami.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Slovakia Government Bond |
|
13,04 % |
| Slovak Republic |
|
3,16 % |
| Zelezince Slovenskej Rep |
|
3,15 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia