Základné údaje
| ID fondu: |
PARLA |
| Názov fondu: |
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Latinská Amerika |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
614,610000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
| ISIN Fondu: |
LU0075933415 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-0,93 % |
-6,07 % |
-10,87 % |
-25,22 % |
-30,49 % |
45,49 % |
235,67 % |
| EUR |
-1,89 % |
-6,34 % |
-13,89 % |
-27,30 % |
-31,84 % |
35,49 % |
115,76 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond usiluje o strednodobé zvyšovanie hodnoty svojich aktív investovaním prevažnedo akcií a do na akcie viazaných inštrumentov spoločností pôsobiacich narozvíjajúcich sa trhoch Latinskej Ameriky. Pri výbere kvalitných stredných až veľkýchspoločností pôsobiacich na daných trhoch, ktoré sú vzhľadom k perspektíve svojichvýnosov podhodnotené, sa používajú privátne štúdie a dôkladné prieskumy.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| AMERICA MOVIL ADR L |
|
7,15 % |
| ITAU UNIBANCO PN |
|
4,53 % |
| CIA VALE DO RIO DOCE |
|
3,76 % |
| PETROBRAS PETROLE |
|
3,65 % |
| BANCO BRADESCO |
|
3,35 % |
| ISHARES MSCI BRAZIL |
|
2,64 % |
| GRUPO MEXICO B |
|
2,60 % |
| WAL - MART MEXICO |
|
2,53 % |
| ITAU UNIBANCO PREF |
|
2,50 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia