PARVEST MONEY MARKET EURO

Základné údaje

ID fondu:	PARSTEU
Názov fondu:	PARVEST MONEY MARKET EURO
Kategória fondu:	peňažné - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.):	209,612000 EUR
Kurz NAV ku dňu:	14. 2. 2014
Denná zmena:	0 %
Čisté aktíva (mil.):	N
Správca fondu:	BNP Paribas Asset Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia:	1 000 EUR
Minimálna následná investícia:	1 000 EUR
Minimálna redemácia:	100 EUR
Max. vstupný poplatok:	5 %
Vstupný poplatok MFC:	0,50 %
Výstupný poplatok MFC:	0 %
Administr. poplatok (p.a.):	0,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.):	0%
ISIN Fondu:	LU0083138064

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie	1 týždeň	1 mesiac	6 mesiacov	1 rok	3 roky	5 rokov	celé
EUR	0 %	0,01 %	0,03 %	0,04 %	1,02 %	1,90 %	74,91 %
USD	0,98 %	0,31 %	3,54 %	2,90 %	3,02 %	9,42 %	93,60 %

Investičné ciele a politika fondu

Fond bude investovať najmä do dlhopisov, euro-dlhopisov alebo inštrumentov peňažného trhu denominovaných v Euro. Priemerná zostatková splatnosť portfólia nesmie prekračovať 12 mesiacov a zostatková splatnosť každého vkladu tri roky. Zvyšná časť aktív môže byť investovaná do dlhopisov, euro- dlhopisov alebo inštrumentov peňažného trhu iných než sú tie, ktoré sú predpokladané v rámci hlavnej politiky podfondu alebo do likvidity (maximálne do 33%). Investície realizované v iných menách budú zaistené proti kurzovým rizikám spôsobom, ktorý je v súlade so špeciálnymi pravidlami a investičnými obmedzeniami uvedenými v úplnej verzii prospektu. Cieľom správy tohto podfondu je dosiahnutie miery výnosu sledujúceho mieru výnosu Euro- peňažného trhu.

Graf výkonnosti

Výkonnosť po rokoch

Na začiatok stránky

Tlač stránky

Chcete sa poradiť?

Dôležité upozornenia

Meno:
Heslo:

obdobie
od do