Základné údaje
ID fondu: |
PARSTEU |
Názov fondu: |
PARVEST MONEY MARKET EURO |
Kategória fondu: |
peňažné - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
209,612000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
0,50 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
0,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0% |
ISIN Fondu: |
LU0083138064 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0 % |
0,01 % |
0,03 % |
0,04 % |
1,02 % |
1,90 % |
74,91 % |
USD |
0,98 % |
0,31 % |
3,54 % |
2,90 % |
3,02 % |
9,42 % |
93,60 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond bude investovať najmä do dlhopisov, euro-dlhopisov alebo inštrumentov peňažného trhu denominovaných v Euro. Priemerná zostatková splatnosť portfólia nesmie prekračovať 12 mesiacov a zostatková splatnosť každého vkladu tri roky. Zvyšná časť aktív môže byť investovaná do dlhopisov, euro- dlhopisov alebo inštrumentov peňažného trhu iných než sú tie, ktoré sú predpokladané v rámci hlavnej politiky podfondu alebo do likvidity (maximálne do 33%). Investície realizované v iných menách budú zaistené proti kurzovým rizikám spôsobom, ktorý je v súlade so špeciálnymi pravidlami a investičnými obmedzeniami uvedenými v úplnej verzii prospektu. Cieľom správy tohto podfondu je dosiahnutie miery výnosu sledujúceho mieru výnosu Euro- peňažného trhu.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch