Základné údaje
ID fondu: |
PIOEBF |
Názov fondu: |
PIO Euro Bond |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
9,200000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
46.95 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
22. 5. 2024 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
0,90% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0119391471 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,11 % |
1,10 % |
3,37 % |
4,66 % |
22,02 % |
31,81 % |
50,33 % |
USD |
0,87 % |
1,39 % |
6,99 % |
7,65 % |
24,44 % |
41,53 % |
68,64 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohoto Podfondu je dosahovať kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho s akýchkoľvek dlhopisov denominovaných v euro, s rôznymi dobami splatnosti a ktoré boli vydané európskymi vládnymi alebo korporátnymi emitentami.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Bundesrepub. Deutschland |
4.7.2040 |
3,60 % |
France (Govt Of) |
25.10.2016 |
3,50 % |
Republic Of Italy |
1.11.2026 |
2,40 % |
Belgium Kingdom |
28.3.2015 |
2,10 % |
Oekb Oest. Kontrollbank |
15.9.2016 |
2,10 % |