Základné údaje
ID fondu: |
PIOGCHF |
Názov fondu: |
PIO Greater China Equity USD |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
12,220000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
116.99 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
29. 11. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0133656362 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,25 % |
-4,46 % |
1,83 % |
-2,71 % |
-1,05 % |
71,63 % |
109,97 % |
EUR |
-0,73 % |
-5,22 % |
-1,61 % |
-5,40 % |
-2,98 % |
59,83 % |
87,16 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v Čínskej ľudovej republike, Hong Kongu a Taiwane.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Tsmc |
|
5 % |
China Construction Bank Corp |
|
4,70 % |
Cheung Kong Holdings Ltd |
|
4,60 % |
Icbc |
|
4,20 % |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
3,90 % |
China Mobile Ltd |
|
3,70 % |
China Pacific Insurance Group Co Ltd |
|
3,50 % |
China Citic Bank |
|
2,80 % |
Lianhua Supermarket Holdings C |
|
2,50 % |
Petrochina Co Ltd |
|
2,40 % |