Dnes je 13. júl 2020, Pondelok

PIO Greater China Equity USD

Základné údaje

ID fondu: PIOGCHF
Názov fondu: PIO Greater China Equity USD
Kategória fondu: akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
NAV (den. mena na 1 pod.): 12,220000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 116.99
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 29. 11. 2001

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0133656362

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,25 % -4,46 % 1,83 % -2,71 % -1,05 % 71,63 % 109,97 %
EUR -0,73 % -5,22 % -1,61 % -5,40 % -2,98 % 59,83 % 87,16 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v Čínskej ľudovej republike, Hong Kongu a Taiwane.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Tsmc 5 %
China Construction Bank Corp 4,70 %
Cheung Kong Holdings Ltd 4,60 %
Icbc 4,20 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3,90 %
China Mobile Ltd 3,70 %
China Pacific Insurance Group Co Ltd 3,50 %
China Citic Bank 2,80 %
Lianhua Supermarket Holdings C 2,50 %
Petrochina Co Ltd 2,40 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO Greater China Equity USD
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=USD
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.