Základné údaje
ID fondu: |
PIOPXJEFE |
Názov fondu: |
PIO Pacific (ex. Japan) Equity EUR |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
5,930000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
56.93 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
18. 12. 2000 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,80% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0119373065 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,34 % |
-3,58 % |
-2,47 % |
-5,12 % |
-10,56 % |
49,37 % |
65,18 % |
USD |
0,64 % |
-2,80 % |
0,95 % |
-2,41 % |
-8,78 % |
60,39 % |
85,31 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v oblasti Pacifiku (okrem Japonska).
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Samsung Electronics Co Ltd |
|
5 % |
Bhp Billiton Ltd |
|
4 % |
Commonwealth Bank Of Australia |
|
3,30 % |
Woolworths Ltd |
|
3 % |
China Construction Bank Corp |
|
3 % |
Westpac Banking Corp |
|
2,50 % |
Chunghwa Telecom Co Ltd |
|
2,40 % |
Bank Mandiri Persero Tbk Pt |
|
2,30 % |
China Steel Corp |
|
2,10 % |
Posco |
|
2 % |