Základné údaje
ID fondu: |
RZBEHY |
Názov fondu: |
Raiffeisen-Europa-HighYield |
Kategória fondu: |
dlhopisy - High Yield |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
239,640000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
Raiffeisen Capital Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0,96% |
ISIN Fondu: |
AT0000765599 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,33 % |
0,21 % |
1,87 % |
8,08 % |
28,56 % |
126,08 % |
73,25 % |
USD |
1,32 % |
0,50 % |
4,48 % |
11,16 % |
31,11 % |
142,76 % |
97,04 % |
Investičné ciele a politika fondu
Prostriedky fondu sa vkladajú prevažnedo európskych podnikových dlhopisov snízkymi ratingmi – od kategórie BB poCCC, z coho vyplýva možné rizikonezaplatenia záväzku zo strany emitenta.K európskym dlhopisom s vysokýmivýnosmi (HighYield) možno primiešat ajamerické cenné papiere tejto kategórie,ako aj dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov.Menové riziká, ktoré tak vznikajú, sazväcša pokrývajú nástrojmi nazabezpecenie voci kurzovým výkyvom.Investicný horizont najmenej 8 rokov.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
FCE BANK PLC 07-13 |
|
3,48 % |
CEMEX FIN.EUR. 07-14 |
|
2,68 % |
WENDEL S.A. 07-15 |
|
2,51 % |
AGROKOR D.D. REGS 09-16 |
|
2,30 % |
SOFTBANK CORP. 06-13 |
|
2,29 % |
SMURF.KAPP.FD. REGS 09-17 |
|
2,07 % |
INEOS GR.HLDG.REG.S 06-16 |
|
1,93 % |
ARDAGH GLASS FIN REGS 07-17 |
|
1,81 % |
UPC GERM.GMBH REGS 09-17 |
|
1,81 % |
FRESENIUS FIN. REGS 06-16 |
|
1,80 % |