Základné údaje
| ID fondu: |
RZBEMR |
| Názov fondu: |
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
191,500000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
Raiffeisen Capital Management |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
4 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1,25% |
| ISIN Fondu: |
AT0000636758 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,33 % |
-0,18 % |
0,77 % |
-5,16 % |
15,08 % |
60,13 % |
53,91 % |
| USD |
1,31 % |
0,11 % |
4,30 % |
-2,46 % |
17,36 % |
71,95 % |
76,81 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond kladie tažisko na dlhopisy krajín,ktoré sa pokladajú za nové trhy(Emerging Markets). Patria k nim krajinyako napríklad Mexiko, Turecko, Brazília,Argentína, Cile, Kolumbia, ale aj krajiny zázijského kontinentu. Investicný revír sapritom rozprestiera prevažne v oblastištátnych, ale aj podnikových dlhopisov zrozvojových krajín denominovaných vtvrdej mene, ako aj v lokálnych menách.Fond využíva zabezpecenie vocikurzovým rizikám, je možný obmedzenýpodiel investícií v domácich menáchnových trhov (najviac do 20 % majetkufondu). Fond je vhodný pre investorov,ktorí chcú uložit svoje prostriedky naobdobie viac ako 8 rokov.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| RUSS. FOED. FRN. 00-30 |
|
4 % |
| BRAZIL 05-25 |
|
2 % |
| POLEN 09-19 |
|
1 % |
| PHILIPPINES 06-31 |
|
1 % |
| PHILIPPINES 03-1 |
|
1 % |
| PETRONAS CAP. REGS 09-19 |
|
1 % |
| LIBANON MTN 09-17 |
|
1 % |
| COLOMBIA 09-19 |
|
1 % |
| BRAZIL 06-37 |
|
1 % |
| BRAZIL 04-34 |
|
1 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia