Základné údaje
ID fondu: |
RZBEMR |
Názov fondu: |
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent |
Kategória fondu: |
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
191,500000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
Raiffeisen Capital Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
4 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1,25% |
ISIN Fondu: |
AT0000636758 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,33 % |
-0,18 % |
0,77 % |
-5,16 % |
15,08 % |
60,13 % |
53,91 % |
USD |
1,31 % |
0,11 % |
4,30 % |
-2,46 % |
17,36 % |
71,95 % |
76,81 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond kladie tažisko na dlhopisy krajín,ktoré sa pokladajú za nové trhy(Emerging Markets). Patria k nim krajinyako napríklad Mexiko, Turecko, Brazília,Argentína, Cile, Kolumbia, ale aj krajiny zázijského kontinentu. Investicný revír sapritom rozprestiera prevažne v oblastištátnych, ale aj podnikových dlhopisov zrozvojových krajín denominovaných vtvrdej mene, ako aj v lokálnych menách.Fond využíva zabezpecenie vocikurzovým rizikám, je možný obmedzenýpodiel investícií v domácich menáchnových trhov (najviac do 20 % majetkufondu). Fond je vhodný pre investorov,ktorí chcú uložit svoje prostriedky naobdobie viac ako 8 rokov.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
RUSS. FOED. FRN. 00-30 |
|
4 % |
BRAZIL 05-25 |
|
2 % |
POLEN 09-19 |
|
1 % |
PHILIPPINES 06-31 |
|
1 % |
PHILIPPINES 03-1 |
|
1 % |
PETRONAS CAP. REGS 09-19 |
|
1 % |
LIBANON MTN 09-17 |
|
1 % |
COLOMBIA 09-19 |
|
1 % |
BRAZIL 06-37 |
|
1 % |
BRAZIL 04-34 |
|
1 % |