Základné údaje
ID fondu: |
RZBOR |
Názov fondu: |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent |
Kategória fondu: |
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
251,930000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
29. 11. 2013 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
Raiffeisen Capital Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
-1 EUR |
Minimálna následná investícia: |
-1 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0,96% |
ISIN Fondu: |
AT0000740667 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,20 % |
-1,53 % |
-3,98 % |
-1,90 % |
11,94 % |
30,13 % |
45,74 % |
USD |
0,89 % |
-2,65 % |
0,90 % |
2,76 % |
15,90 % |
37,31 % |
66,25 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond investuje prevažne do štátnychdlhopisov stredoeurópskych clenskýchkrajín Európskej únie. Investori fondutažia z porovnatelne vyššej úrovneúrokových mier v týchto krajinách, ako ajz rastového kurzového potenciálujednotlivých mien vzhladom na ichocakávané vyrovnávanie sa úrovni EÚ.Tento fond je vhodný pre investorov, ktorísú si vedomí menového rizika v rámcitýchto krajín EÚ. Investicný horizontnajmenej 8 rokov.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
POLEN 06-12 |
|
6,70 % |
POLEN 04-15 |
|
4,40 % |
POLEN 07-13 |
|
4,22 % |
POLEN SER. 1013 02-13 |
|
3,72 % |
TURKEY 07-12 |
|
3,67 % |
POLEN S.1110 00-10 |
|
3,08 % |
POLEN 06-17 |
|
3,01 % |
POLEN 02-22 |
|
2,80 % |
TURKEY 06-11 |
|
2,77 % |
POLEN 08-19 |
|
2,38 % |